Fund Support Officer

Doel van de functie

Bewaken en bijwerken van de administratie van huisfondsen die worden beheerd door InsingerGilissen. Dit houdt in het controleren en vastleggen van mutaties uitgevoerd voor de funds, alsmede het controleren van dagelijkse intrinsieke waarde berekeningen en toezichthouders rapportages die door externe partij wordt opgeleverd, reconciliaties met externe bewaarders, en waar nodig acties nemen zodanig dat correcte prijzen en rapportages van de huisfondsen juist en tijdig worden gepubliceerd.

Kernactiviteiten

Fund Accounting

Controleren en vastleggen van mutaties in de fondsen, alsmede het controleren van diverse berekeningen, posities en betalingen, zodanig dat de informatie per fund accuraat is.

• Controleren van de correcte verwerking transacties
• Monitoren en opvolgen van lopende trade settlements, corporate actions en betalingen aan investeerders
• Reconciliatie van posities en ‘cash balances’ in het intern systeem

Fund reporting

Opstellen en controleren van interne overzichten en rapportages ten behoeve van de fund managers, alsmede controleren van fund rapportages gemaakt door externen, zodanig dat belanghebbenden beschikken over een tijdig, juist en volledig inzicht in posities en resultaten.

• Opstellen van fund informatie zoals factsheets, maandstaten
• Controleren van toezichthoudersrapportages (MER, MESRAP en AIFMD)
• Opstellen van diverse (ad hoc) overzichten ten behoeve van management
• Publiceren van alle fund informatie op relevante website

Inrichting Administratieve systemen, processen en procedures

Mede bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en het beheer van interne systemen, processen en procedures, binnen de richtlijnen gesteld door de directie, Investments, Quintet en wet- en regelgeving, zodanig dat de fund support systemen en processen effectief zijn ingericht.

• Identificeren en analyseren van verbetermogelijkheden in systemen
• Bijdrage leveren aan projecten

Compliance en Risico management

Analyseren van veranderingen/boekingen in de fondsen in de context van het identificeren van risico’s op de juistheid, betrouwbaarheid in rapportage of prijzen van de fondsen.

• Signaleren van (mogelijke) problemen
• Analyseren van veranderingen in systemen, processen en procedures op mogelijke risico’s

Kennis en Ervaring

• HBO werk- en denkniveau aangevuld met ca. 3 jaar relevante ervaring
• Kennis van algemene accounting principes en financiële instrumenten
• Kennis van back office activiteiten van en bank is een pre
• Bovengemiddelde kennis van Excel
• Fijn als je een vroege vogel bent! Om de beurt starten we 1x in de week om 7:00 uur.

Talenkennis

Je hebt goede Engelse taalkennis om Engelse stukken te interpreteren en te communiceren met onder meer collega’s van Quintet en service providers.