Senior Fund Support & Client Reporting

InsingerGilissen, Amsterdam, NLD, 1017 BV
Stroke 3Created with Sketch.
< Back to search Apply Now

Doel van de functie

 

Het ondersteunen van de manager Fund Support & Client Reporting en optreden als de vervanger van manager. 

 

De afdeling Fund Support is verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten van beleggingsfondsen die door InsingerGilissen worden beheerd. Deze werkzaamheden houden onder andere in de controle en het bewaken van correcte intrinsieke waarde berekeningen, bewaken, en waar nodig opvolgen, dat alle financiële mutaties tijdig en correct zijn verwerkt, settlement en betalingsinstructies en de opmaak van de verschillende maandelijkse fonds-, interne en toezichthouders rapportages. Daarnaast is deze afdeling betrokken in de implementatie van alle fondswijzigingen (fusies, herstructureren, dividenduitkering, prospectuswijziging, publicatie en wijzigingen toezichthouders rapportages). De afdeling is de spil tussen de interne en externe portefeuille beheerders, juridische afdeling, business risk management, compliance, finance en de verschillende externe service providers (custodian, fondsen administrateur, bewaarder, toezichthouder en dataproviders). De afdeling Client Reporting is verantwoordelijk voor de maandelijkse verwerking/afrekening van de vergoedingen (bv beheervergoeding, bewaarloon, transactie kosten, enz) voor de bank, cliëntenrapportages, opmaak reconciliaties en controle sanctielijsten. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor de jaarlijkse renseignering en fiscaal jaaroverzicht van de bank. De afdeling is hiervoor in contact met de verschillende afdelingen van de bank (Operations van de bank, IT, Finance, Compliance en de Front Office) zo ook met de Belastingdienst.

Verantwoordelijkheden

 

  • Identificeren, vertalen en uitwerken (van wijzigingen) van AIFMD en relevante wet- en regelgeving die relevant zijn voor de correcte uitvoer van de werkzaamheden.
  • Doorvoeren en bewaken van een effectief en efficiënt raamwerk van controles en uitvoer van processen met inachtneming van de risk appetite van de organisatie
  • Het periodiek bijwerken van procesbeschrijvingen en procedures als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, fondswijzigingen, interne processen en beleidsmaatregelen
  • Participeren in bedrijfs-brede projecten en/of veranderingsprocessen en bijdragen aan het identificeren, uitwerken en implementeren, in samenwerking met interne en externe stakeholders, van de benodigde acties ten aanzien van fondswijzigingen en relevante rapportages (toezichthouder, wet- en regelgeving en renseignering)
  • Periodiek overleg / review met service providers
  • Periodiek SLA, KPI en SOC report review
  • Ondersteunen en vervanging van de manager
  • Opstellen (ad-hoc) rapportages voor de directie, toezichthouders, interne cliënten en Quintet

Kennis en ervaring

 

  • HBO werk- en denkniveau aangevuld met tenminste 3 jaar relevante ervaring
  • Kennis van AIFMD, veranderingstrajecten fondsstructuren en fondsenadministratie 
  • Hands-on benadering en is in staat onder druk tijdig te leveren
  • Bovengemiddelde kennis van excel, basis VBA is een pré
  • Affiniteit met cijfers
  • Helicopter view, is in staat om verbanden te leggen/te overzien, onderscheid in hoofd- en bijzaken en de vertaalslag naar de benodigde acties
  • Goede beheersing van het Nederlands en Engels (lezen en schrijven) teneinde fondsdocumenten mede te kunnen opstellen en te kunnen communiceren met onder meer collega’s van Quintet en service providers
< Back to search Apply Now